大(dà)家好，简(jiǎn)单看一(yī)个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其(qí)管理的海(hǎi)富(fù)通股票混合来(lái)看，截(jié)至去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三(sān)只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　京东是谁的老板是谁

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的操作(zuò)中，本基(jī)金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配置权重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会，组(zǔ)合调(diào)整取得(dé)了明(míng)显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后(hòu)续可(kě)能成为市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三只产(chǎn)品今(jīn)年以来均(jūn)取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块(kuài)在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数(shù)已累计达到(dào)22天，上一次出现持续(xù)成交占比超(chāo)过40％的板块(kuài)是2021年7月(yuè)底的(de)电(diàn)力设备及新(xīn)能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特(tè)征，尽管(guǎn京东是谁的老板是谁)热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最(zuì)大单日涨幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板(bǎn)块累计(jì)成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季(jì)躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如果今年在业(yè)绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支(zhī)持力度(dù)进(jìn)一(yī)步加大(dà)、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增(zēng)加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被(bèi)市(shì)场所确(què)定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行(xíng)趋势(shì)，进(jìn)入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　京东是谁的老板是谁中(zhōng)泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本(běn)轮调整标志(zhì)着(zhe)AI等高(gāo)位板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求出(chū)现集中释放。就(jiù)资(zī)本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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