国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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