国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOS之字是什么结构的字，近字是什么结构S直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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