公募基金一季报(bào)募(mù)集披露。张坤(kūn)以超(chāo)880亿元的管(guǎn)理规模，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金(jīn)一季报进(jìn)入密集披露期，顶流(liú)基金经(jīng)理(在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗lǐ)调仓路径和投资思(sī)路也随之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模超880亿元，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海洋石油(yóu)、泸(lú)州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团(tuán)，减持中国(guó)中免、药明康德(dé)。另(lìng)一(yī)位700亿(yì)级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持(chí)海尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在(zài)可(kě)积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的(de)易方达蓝(lán)筹(chóu)精选、易(yì)方达优质企业三年(nián)持有(yǒu)、易(yì)方达(dá)优质精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规(guī)模(mó)为889.42亿(yì)元，比(bǐ)2022年末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)末，张坤(kūn)的(de)基金管理规模超越(yuè)葛(gé)兰，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了(le)高仓位(wèi)运作(zuò)，4只基金的权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季(jì)度张坤所持(chí)基金股票(piào)仓位基本稳定，对(duì)结构进行了(le)调整，增加(jiā)了(le)消(xiāo)费等行(xíng)业的配置，降低(dī)了金融(róng)等行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看(kàn)，张(zhāng)坤掌管的(de)4只基(jī)金(jīn)在2023年(nián)一季度均实现了正收(shōu)益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的基金(jīn)——易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精选在一季度末(mò)的(de)基(jī)金规(guī)模为562.09亿元(yuán)，报(bào)告(gào)期内基金份额净值增长率为(wèi)1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯(xùn)控股、五粮液(yè)、洋河股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利(lì)股份、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　一季度，张(zhāng)坤对(duì)中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其(qí)进入了易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行(xíng)了不同的加减仓操作(zuò)：加仓(cāng)泸(lú)州老(lǎo)窖、贵州茅(máo)台(tái)、洋河(hé)股份，减持(chí)五(wǔ)粮液。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减持了(le)香港交易(yì)所(suǒ)、招商银行、美团-W等(děng)股(gǔ)票。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强的优质(zhì)公司。基本面价值投(tóu)资很吸引人的一点(diǎn)是，投资者可以(yǐ)用很长一段时间来充分(fēn)观(guān)察公司的发展，等到(dào)它们用(yòng)事实证明自己(jǐ)的成功和巨大的成长(zhǎng)潜力之后，再买入也不迟。基(jī)本面价值投(tóu)资(zī)的(de)优势之一在于可积(jī)累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投(tóu)资，积累(lèi)的(de)重要性(xìng)可能(néng)并(bìng)不显著。但如(rú)果将投资贯穿(chuān)一生，并将长期复合回报作为终(zhōng)级(jí)目标，可积累性就是这(zhè)一目(mù)标(biāo)的最重(zhòng)要保(bǎo)障，选择一条可积累的“很长的(de)坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺(shùn)周期行(xíng)业中寻找投资机(jī)会

　　一(yī)季度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿(yì)元，报告(gào)期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦春(chūn)管理的规(guī)模(mó)最大的基金(jīn)，一季(jì)度(dù)末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓位(wèi)94％。该基金重(zhòng)仓(cāng)贵(guì)州茅台、泸(lú)州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药(yào)明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集(jí)团。

　　2023年(nián)一季度(dù)景顺(shùn)长城新兴成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况来(lái)看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等股票，减持中国中免、药(yào)明康(kāng)德(dé)、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘彦春(chūn)在基金(jīn)一季(jì)报(bào)中指出，我国(guó)经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背景。经(jīng)济运行正常化(huà)需要(yào)一个过程(chéng)，特别是居(jū)民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修(xiū)复信心(xīn)。随着经济逐(zhú)步正(zhèng)常化，居民(mín)消(xiāo)费信心回(huí)升(shēng)、超额储蓄下降是必然事件(jiàn)，消费今(jīn)年大(dà)概率(lǜ)超(chāo)预期回(huí)升。就(jiù)近期公布的(de)社(shè)融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈(yíng)利(lì)增(zēng)速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济正(zhèng)在(zài)重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况之外，可以将(jiāng)目光(guāng)更多放在微(wēi)观企业层面。可以看(kàn)到很多公司(sī)在过去几年始终(zhōng)做正(zhèng)确(què)的事，经(jīng)营效率(lǜ)提升，逆境中(zhōng)变得更加(jiā)优秀、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是(shì)关注宏观数据，多看看微观企业变化(huà)可以(yǐ)让内心更加平(píng)静。我们对全年股票市场有信心(xīn)，未来将继(jì)续保持合同(tóng)约定较(jiào)高仓位运作(zuò)，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资机会(huì)。”刘(liú)彦春进一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相关产业链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只(zhǐ)基金在报(bào)告期内均实(shí)现(xiàn)了正收益。

　　其(qí)中(zhōng)，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大(dà)，为281.3亿元，一季度(dù)基金份额(é)净值增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海康威视、海(hǎi)尔智家、澜起科(kē)技、韵达股份、万华化学、中际(jì)旭创、晶晨(chén)股份、健(jiàn)友(yǒu)股(gǔ)份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季(jì)度(dù)兴全合润(rùn)前(qián)十大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看，一季度(dù)兴(xīng)全合润加仓海(hǎi)康(kāng)威视(shì)、晶(jīng)晨股(gǔ)份，使(shǐ)这两(liǎng)只(zhǐ)股票(piào)进入前十大持(chí)仓(cāng)。此外，一季度(dù)兴全合(hé)润加(jiā)仓三安光(guāng)电(diàn)，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵达(dá)股(gǔ)份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一(yī)季报中指出，今(jīn)年一季度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增(zēng)长政策落实(shí)与全(quán)球范围内(nèi)的通胀见顶(dǐng)，内(nèi)需复苏加(jiā)上预期改善推动资本市场风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然(rán)海外银行(在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗xíng)出现了阶段性危机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅速地采(cǎi)取了对应(yīng)措施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风(fēng)险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更明(míng)显(xiǎn)。随着(zhe)chatGPT取得了(le)突破(pò)性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带动(dòng)的人工智能(néng)、中(zhōng)字头的(de)‘中特估(gū)’、半(bàn)导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影(yǐng)视等板块也实现较大幅度(dù)上涨。该基金报告期内对人工(gōng)智能(néng)相关(guān)产业链进行(xíng)挖(wā)掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精(jīng)选(xuǎn)和(hé)布(bù)局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投(tóu)资性(xìng)价比(bǐ)的优(yōu)秀公司。”谢治宇表示。

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