国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗lt="刚刚，千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)最(zuì)新持仓大曝光！猛买这些股(gǔ)，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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