国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

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　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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