一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其(qí)资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其(qí)股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘(yuán)政治风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金融(róng)危(wēi)机(jī)时期一举成名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为热(rè)门(mén)股之(zhī)前押注该公司而(ér)闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控(kòng)优(yōu)化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴(bā)里继续增(zēng)持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万(wàn)股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增持阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼>

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期(qī)电(diàn)商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成(chéng)为其(qí)第一季(jì)度新开(kāi)最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行(xíng)和(hé)签名银(yín)行(xíng)的(de)突然倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银行进(jìn)一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者上(shàng)个季(jì)度增持了(le)第一共和(hé)银(yín)行、西(xī)太平(píng)洋合众(zhòng)银行、阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价(jià)并没(méi)有立即(jí)走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万(wàn)股第一共和银(yín)行股票，价值(zhí)约200万(wàn)美(měi)元。 第一(yī)共和银行股价(jià)今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和(hé)银行(xíng)的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根(gēn)大通收购其大部分(fēn)资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一(yī)些(xiē)地区(qū)银行股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行，穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼随着银行业(yè)陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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