国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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