近期市场风向(xiàng)变动，北(běi)向(xiàng)资金调仓换股，外资基(jī)金也(yě)纷纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基金(jīn)同时(shí)大手笔加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡上行，虽较(jiào)高点仍有距离，但部分资金开始行动。透露什么信(xìn)号(hào中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单)？我们一(yī)起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三(sān)大基金(jīn)同时(shí)行动(dòng)

　　施(shī)罗德旗下“施罗德(dé)国际(jì)精选基金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基(jī)金“施罗(luó)德国际精选基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Grea中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单ter China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾(téng)讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰(jiàn)基(jī)金也加仓宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产业(yè)链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三大旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金(jīn)中，施罗(luó)德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基(jī)金材(cái)料中并未解释为何(hé)基(jī)金在4月大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代(dài)。不过，记者(zhě)梳理发现，施罗德(dé)对(duì)中国新能源车产业(yè)链(liàn)的看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释(shì)道：长期来看，关注(zhù)三(sān)大主题。一(yī)是电(diàn)动车供应链；二是技(jì)术自主可控；三是医(yī)疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为(wèi)何看(kàn)好电(diàn)动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着(zhe)气候变化的(de)影响日益显现，全球各国的脱碳行动变得越(yuè)来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方(fāng)面(miàn)。中(zhōng)国在这方面为投资(zī)者(zhě)提供了重要的机(jī)会。中国在电动汽车价值链的(de)供应(yīng)方面是全球的领导(dǎo)者，同时(shí)中(zhōng)国对成(chéng)品车辆的需求方面也占据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售的(de)所有电动汽车中，57％是在中国销(xiāo)售的(de)。

　　整(zhěng)车制造之(zhī)外，中国也是全球电(diàn)动车基础(chǔ)设施最(zuì)完善的(de)国家之(zhī)一。以充电桩为例(lì)，中国平(píng)均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国(guó)是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗(luó)德(dé)官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立(lì)主导地(dì)位(wèi)，以某智(zhì)能(néng)组件为例(lì)，它(tā)是(shì)电动汽车中用于(yú)电池和电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业全球市场占有(yǒu)约60％的(de)份额，并在电动(dòng)汽车阀门(mén)行业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专(zhuān)家以(yǐ)及福特、宝马等原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继续占据市(shì)场份额(é)——在法规的(de)支持下，该公(gōng)司(sī)的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基(jī)金(jīn)也在(zài)3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新规(guī)模47亿(yì)美元，截至(zhì)3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵州茅(máo)台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富(fù)、美的集(jí)团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金(jīn)对前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国中(zhōng)免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大(dà)重仓股(gǔ)中(zhōng)其(qí)余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工(gōng)业协(xié)会）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今年(nián)4月，尽管我(wǒ)国新能源汽(qì)车市(shì)场共计36家动力电池企业实现装车配套，较去(qù)年同期增(zēng)加(jiā)2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电(diàn)池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国汽车(chē)动(dòng)力电池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业的(de)龙头企业，宁德时代于(yú)2023年一季度实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北(běi)向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基(jī)于优异的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包括宁德时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创(chuàng)、兴(xīng)业银(yín)行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中(zhōng)国石化。北向资(zī)金净流出较多(duō)的(de)个股包括(kuò)格力(lì)电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德(dé)时(shí)代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持(chí)有宁德时代时(shí)，写道(dào)：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人(rén)羡慕(mù)的。它(tā)背(bèi)后有两大增(zēng)长机遇(yù)一是(shì)电动车二是(shì)储能(néng)；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市场份(fèn)额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电池因为安(ān)全性、生命周期(qī)和(hé)不(bù)含钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是(shì)一(yī)致(zhì)的(de)。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同所有的投资者，他(tā)们(men)的判断(duàn)也可能是错的。例如，若(ruò)未(wèi)来新的电池(chí)技术出现(xiàn)，宁德时代的(de)竞争优(yōu)势不复。随(suí)着(zhe)电池成本下降，宁德(dé)时代若(ruò)不能保持(chí)利润率。宁(níng)德时代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系若不能维系。这(zhè)些(xiē)因素(sù)都会影响柏基(jī)对(duì)于宁德时(shí)代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德时代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德(dé)时(shí)代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有的前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁德时代(dài)、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华测(cè)检测、招商银(yín)行、美的集团、广联达、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联(lián)网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩(mó)根基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一季度末，基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金加(jiā)仓幅度最(zuì)大的(de)为泸(lú)州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞(ruì)银(yín)（卢(lú)森(sēn)堡）股票基(jī)金(jīn)-中国机遇基(jī)金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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