国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思<你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思/span>yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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