私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随(suí)着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报(bào)乔布斯为什么把苹果给库克相比，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东名单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通(tōng)信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再(zài)次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中，参(cān)与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现(xiàn)在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持(chí)操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月(yuè)份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会经(jīng)济客观环(huán)境(jìng)，乔布斯为什么把苹果给库克当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了(le)延(yán)迟，影(yǐng)响了收入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室(shì)的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国产替代和(hé)业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也(yě)是(shì)其长期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季(jì)度营业(yè)收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)上都能精准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股票上被套(tào)牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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