国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不(bù)多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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