金融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年当年非典为什么神秘结束了(nián)5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过北向互换通开展利率互(hù)换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧差(当年非典为什么神秘结束了chà)后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)场外结算公(gōng)司(sī)）开(kāi)展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境(jìng)外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通(tōng)参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结(jié)算币(bì)种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商）需与外汇(huì)交易中心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业务(wù)的清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人(rén)民银行要求并完成(chéng)内地银(yín)行间债券市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申(shēn)请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与(yǔ)人民银(yín)行认可(kě)的境外(wài)电子交易平(píng)台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算(suàn)、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作(zuò)原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面的监管合(hé)作安(ān)排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定(dìng)及(jí)业务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防范和控(k当年非典为什么神秘结束了òng)制风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权(quán)益。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市(shì)场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控(kòng)制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)投资者可联系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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