金融界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中特估(gū)”的衍生升(shēng)级(jí)版本(běn)——“金特(tè)估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专题座(zuò)谈(tán)会(huì)”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论的重(zhòng)要(yào)内容(róng)为(wèi)“在服务中(zhōng)国式(shì)现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融业估(gū)值(zhí)提升和高质量发展”。参会机构包(bāo)括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息(xī)发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概(gài)念的(de)升级版本，资(zī)金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行股(gǔ)等(děng)都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一(yī)度及(jí)涨停(tíng)，收盘(pán)大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万(wàn)亿级市值的中(zhōng)国(guó)人寿(shòu)一(yī)度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行(xíng)股方(fāng)面，国有四大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集体发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之间的看法(fǎ)并不(bù)相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的近期显著盘整是对短期(qī)交易(yì)扩(kuò)散(sàn)过快过多，股息(xī)支付能力相对较(jiào)弱板块（如部(bù)分金融）做出(chū)的正常反(fǎn)应，而(ér)并非意味着(zhe)整体高(gāo)分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的(de)安全边际(jì)和性价(jià)比仍相对较高，未来随着(zhe)经济的逐步(bù)复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续(xù)性。从估(gū)值和交易拥(yōng)挤度(dù)来(lái)看，当前“中特估”主题的安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空(kōng)。中(zhōng)信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热度很高、波动很(hěn)大但(dàn)是区间回报(bào)不明(míng)显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型(xíng)外资在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是(shì)继去(qù)年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量(liàng)博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关(黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经济预期下修过程中的(de)阶段性(xìng)产物(wù)，过度博(bó)弈(yì)降低了市场(chǎng)定价(jià)的有效(xiào)性，但也提高了(le)业绩驱(qū)动(dòng)策(cè)略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一(yī)股也(yě)不想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券(quàn)商中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理直(zhí)言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特(tè)估的龙头(tóu)股在(zài)当前位置对他而(ér)言没有(yǒu)配置的(de)吸(xī)引力，尽管(guǎn)从(cóng)估(gū)值的(de)角度而言许多(duō)市场参与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继续买入(rù)中特估的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三个交易日内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判断，这(zhè)代表着资金参与(yǔ)方的短期(qī)泡沫化，过(guò)高(gāo)的交易(yì)拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金(jīn)累计有效(xiào)认(rèn)购(gòu)申请(qǐng)份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金(jīn)管(guǎn)理人将启(qǐ)动比(bǐ)例(lì)配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只(zhǐ)中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募规模上限均(jūn)为20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字(zì)头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金(jīn)净(jìng)流(liú)入(rù)超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年(nián)内资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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