国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占fe2o3是什么化学元素其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位fe2o3是什么化学元素列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元fe2o3是什么化学元素。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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