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文章目录：

• 1、基金(jīn)中的(de)单位(wèi)净值(zhí)是什么意思
• 2、基(jī)金净值和单(dān)位净值是什么意思(sī),有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净(jìng)值是什么意思

基金中的(de)单位净值是什(shén)么意思

单(dān)位净值是股市术语，全称(chēng)基金单位净值，是指(zhǐ)开放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额计算的基(jī)础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净(jìng)值=（基(jī)金资产(chǎn)总值－基金负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额(é)。

基(jī)金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的(de)总资产减去(qù)总(zǒng)负债后的余额再除(chú)以基金(jīn)全(quán)部发行的单(dān)位份额(é)总数。其(qí)计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净(jìng)值=总净资产(chǎn)/基金份额。基(jī)金净值一般日终公布，您(nín)可以通过(guò)行情软(ruǎn)件查看(kàn)每日(rì)基金净值(zhí)。

单位净(jìng)值是指开放式基(jī)金申购份额(é)及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基金(jīn)单位的净资产价值(zhí)。每个营业(yè)日根据基金所(suǒ)投资证券市场收盘价计(jì)算出基金总资产价值，扣(kòu)除基金当日(rì)的各类成本及费(fèi)用(yòng)后(hòu)，得出该基金当(dāng)日(rì)的资产净值。

基(jī)金净值和单位净值是什么意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你(nǐ)购买基金的单价，最新(xīn)净值就是(shì)最近（可(kě)能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个(gè)基(jī)金的(de)单价。单位净值(zhí)023是(shì)指这个理财产品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位净值(zhí)就是每一份基金的价格，比如基金净(jìng)值为1，投(tóu)资者买(mǎi)入1万元，那么最终投(tóu)资者(zhě)获得(dé)1万(wàn)份(fèn)的数量(liàng)（不计算手续(xù)费）。

3、定义不(bù)同(tóng)：基金单位净值是每份(fèn)额的基金在(zài)当日的价(jià)值，累计净值指基金(jīn)体(tǐ)现(xiàn)的是(shì)基金成立以来的(de)累计收益(yì)。反映不同：单位净(jìng)值反(fǎn)映的(国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人de)是某一(yī)时间点基金持有人的权益(yì)，累计净值(zhí)反(fǎn)映(yìng)基金在运(yùn)作期间的历史表(biǎo)现。

4、单(dān)位净值，简单地说，相当于每只基金的价值。其计(jì)算公式(shì)为：基金单位净值=(基金资产(chǎn)总值-基金负债)/基(jī)金总份额。

5、基(jī)金单(dān)位净值是指每个基(jī)金份额的市场价值。它的计算方法是将基金的净资产除以基金的总份(fèn)额。净资产是指扣除基(jī)金的负(fù)债后的(de)总资产净值。基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值的变动主要(yào)受到基(jī)金投资组合中各项资产(chǎn)价(jià)格的波动影(yǐng)响(xiǎng)。

指数基金(jīn)的单位净值是(shì)什么意(yì)思

而指(zhǐ)数基金单(dān)位净值是(shì)指，基(jī)金公司根(gēn)据(jù)资产净值，除以(yǐ)基金份额的总额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单来说，就是基金的总(zǒng)市值除(chú)以总份额(é)，得到的结果(guǒ)就(jiù)是单(dān)位(wèi)净值。指数基(jī)金的单位净值通(tōng)常会随(suí)着市场波动而上升(shēng)或下降(jiàng)。

在(zài)金融投资领(lǐng)域(yù)，单位净值是指一(yī)个基金产品的净(jìng)资产分配到每(měi)一个基金份额上面(miàn)的金额。也就是说(shuō)，基金每个(gè)份额所代表的价(jià)值(zhí)就是单位净值(zhí)。一般来说，基金的净值(zhí)是每(měi)个交易(yì)日晚间计算得出(chū)的。

基金净值，是(shì)又称基金单位净(jìng)值，是每份(fèn)基(jī)金(jīn)单(dān)位的净资产价值，等于基金的总资产减去总(zǒng)负债(zhài)后的余额再除以(yǐ)基金全(quán)部(bù)发行的单位份(fèn)额(é)总数。开放式(shì)基金的(de)申购和赎(shú)回(huí)都(dōu)以这个价格进行。也就是说，基金的净值相当于就(jiù)是(shì)基金的(de)价格。

基金(jīn)单位(wèi)资产净值是(shì)每一基金单(dān)位代表的基金资产的净值(zhí)。基(jī)金单位资产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份额(é)。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基(jī)金单位净值(zhí)，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎回(huí)金额计算的基(jī)础，计算公式为：基金单位净值=（基金资(zī)产(chǎn)总值－基金负(fù)债）/基金总份额。

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